炒股如何控制仓位 如何进行仓位管理

入市不久的散户，常见的操作是全仓买入、卖出。这样做的弊端显而易见。刚刚买入，发现价格又往下走了一段，有点后悔;好不容易熬到上涨，心里才稍稍宽慰;越往上涨，赚钱的快感越来越强;到顶后开始下跌，感到有点失落：怎么不涨了?，不过此时还是盈利的，兴奋感要强于失落感，并期待着下一步上涨;然而往往是上涨不来，下跌继续，盈利也变成亏损，又开始后悔：早点卖就好了。

只不过还存在一丝上涨的侥幸;随着进一步的下跌，亏损的扩大，失望、愤怒、懊悔、紧张等情绪一起上涌，卖还是不卖这个问题以越来越快的频率出现在脑海中，大脑由于过度思考而变得空白，失去了正常的判断力，最后在极度的不理智和恐慌中，卖出了所有筹码。
相信很多散户都有过类似的经历。等有了经验之后，才发觉有节奏地控制仓位相当重要。下面，想深入讨论一下仓位控制。
股票的价格是波动的，相应的仓位也应该随之波动。对于以天为单位的短线操作来说，仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位，相对于平均值的变化称为仓位波动。合适的仓位和股票的走势，股票的特性，止损策略，买入点的时机有关系。
仓位和走势
股票以天为单位的走势大致分为三种：横盘、上涨和下跌。在股票在横盘时，意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%。如果股票上涨，可以酌情增加平均仓位，上涨越明显，平均仓位越高。当股票下跌时，要酌情减少平均仓位，下跌越厉害，仓位越低。
仓位和股性
每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨，有的涨的快，有的涨的慢;有的波动大，有的波动小。波动大、股性活跃的股票，在K线图上，相邻两天的价格重叠比较多，无论是上涨还是下跌，都有做短线的机会，仓位波动可以大一些。
反之，如果股性不活跃，波动小仓位和止损策略做股票，一定要有风险意识，要有自己的止损策略，并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线，你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌，势头开始减弱，同时个股开始横盘，在某个价位表现出抗跌性，你打算抄底买入。
你还考虑到这个股的庄家很霸道，如果明天大盘还是走弱，根据经验该股也有可能明天继续下砸5%，这时候买入仓位应该控制在40%(5% * 40% = 2%)左右。

仓位和买入时机
中国的股市实行T+1交易制度，买入的股票不能在当天卖出，但卖出后可以当天买入。
这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候，上午走势是一路向上，到下午很可能风云突变，掉头往下。我们在控制仓位时，要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机，也要额外降低仓位;而下午出现买入时机时，可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时，要坚决减仓，因为你如果实在看好这支股票，后面还有低位买入的机会。
由上面的分析可以看出，仓位控制是一个动态的持续的过程，需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累，但却可以有效地控制风险，实现稳步的盈利。，没有做短线的机会，那么在上涨时，可以锁住仓位不动，或逐步增仓，而在下跌时应该坚决空仓。
仓位控制的注意事项
1、补仓
1)分批买入抢反弹和补仓不同
补仓，是针对中长期趋势向下亏损来说的。绝不在亏损的仓位上补仓，这应该作为一条纪律!那有的人要说，那我做反弹时，按照235顺序买入，不就是在补仓吗?这种说法不对!因为做反弹，首先各仓位是独立的，而且要在股价已经下跌一段距离，在支撑线买入的，安全性相对有保障，同时止损必须跟上。
比如2万买入后，按照既定5%亏损止损，那在下跌5%时必须止损，这部分钱就退出强反弹，认亏1000元，那19000的资金就退出了，后续不能在这一轮中重新加入!后面的3万，计划是在下跌8%买入，那这部分也是独立的，不是对前面2万的补仓!如果在买入第二笔3万后，股价上升，那就持股不动，在压力位抛空!有人问，那5元该追涨买入吗?建议不要参与，如果需要参与，必须果断加入，同时做好止损准备!
分批买入强反弹，和补仓的不同，就是每笔资金是独立的，必须单独止损，不允许做摊薄成本的补仓!
2)可以补仓的情况
第一种，就是价格严重低于价值!也就是必须对股票进行完全合理科学的估值，这个非常非常难!更何况，股票除了估值外，还受到资金买卖趋势的推动，为什么要忽视趋势的力量呢?第二种，就是中长期趋势向上的暂时亏损时。这种方法，和上面中长期趋势向上时的支撑买入法基本相同，本质上还是一种买入方法，只不过是因为第一次资金买入时过早导致被短套了，后续几笔买入是按照原则在操作，看起来是在补仓而已。
2、加仓
这个词对应的是中长期趋势向上。有盈利时，才可以按照既定的532顺序，把后面的3和2加进去!只要没有盈利，不到买入的拐点，即使是中长期趋势向上，也不能加仓!控制住自己的冲动!
3、止盈
这是保持仓位常红的重要方法。因为上涨千日，下跌三天!强烈建议只做中长期120和250日均线刚刚开始向上的股票，其他的股票，一概不碰!这是散户防止重伤的关键技巧。
同时，随着股价上升，前面说的止盈位一定要随回家上升而上升，不能来回坐电梯!
4、止损
任何情况，都必须按照既定计划止损!止损是仓位控制的极端重要方法，尤其是中长期趋势向下时，必须对自己下狠手，割肉!
如何进行仓位管理
一、持仓比例。熊市轻仓，牛市重仓，这基本成为了一条准则。在大盘连续性的破位下跌中，仓位过重的投资者，其资产净值损失必将大于仓位较轻投资者的净值损失。股市的非理性暴跌也会对满仓的投资者构成强大的心理压力，进而影响到投资者的实际操作。而且熊市中不确定因素较多，在大盘发展趋势未明显转好前也不适宜满仓或重仓。所以，对于部分目前浅套而且后市上升空间不大的个股，要果断斩仓。只有保持充足的后备资金，才能在熊市中应变自如。
二、仓位结构。熊市中的非理性的连续性破位暴跌中恰是调整仓位结构、留强汰弱的有利时机，可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高卖出，选择一些有新庄建仓，未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。千万不要忽视这种操作方式，它将是决定投资者未来能否反败为胜或跑赢大势的关键因素。
三、分仓程度。分仓的目的是为了分散资金风险。当大盘在熊市末期，大盘止跌企稳，并出现趋势转好迹象时，对于战略性补仓或铲底型的买入操作，可以适当分散投资，分别在若干个未来最有可能演化成热点的板块中选股买入。如果是从投资价值方面选股，属于长期的战略性建仓的买入，可以运用分散投资策略。如果仅从投机角度选股，用于短线的波段操作或超短线操作，不能采用分散投资策略，必须采用集中兵力、各个击破的策略，每次波段操作，仅认真做好一只股票。