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你应该知道期货交易的28条核心规则。你要做的是限制你的冲动以免伤害自己。2放开市场潜力，获得最大回报。不要听提示，也不要根据新闻进行交易。
非传统的成功法则：了解市场心理，控制自己不是问题，但如何让它们为你服务才是问题。
第一部分进入游戏规则1，了解你的游戏，使法律生效的秘诀：熟悉背后的心理因素，了解我们的个人心理。
零和市场是输家付给赢家。
交易价格的涨跌是由买卖失衡引起的。涨跌趋势实际上是一段时间内持续的不平衡状态。
在零和市场，如果你想盈利，你必须站在同一个方向的净指令流退市。否则，你将蒙受损失。
90%的交易员在亏损。这也意味着80%到90%的市场操作是由输家来完成亏损的交易。
只需一次赌博就能摧毁一个交易者。
你必须接受并交换这样的想法：指令流在哪里？你所能做的所有分析或研究都必须能够回答这个问题。当你得到错误的指令流方向时，一定有办法摆脱游戏。

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大家的交易困惑：在真实的交易中，很多人都希望建立一个能够稳定盈利、找到圣杯的交易体系。不管是从书本上，还是从网络上，从别人的话里，或者从自己的想象中，他们都在努力建立这个系统，但不幸的是，大多数人不知道如何判断一个交易系统是好是坏，标准是什么，使他们在寻找的过程中容易上当受骗，自欺欺人。所以在2017年春节即将到来之际，写下这篇文章，希望能给大家一些指导。
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当你开始交易时，问问自己：输家在哪里？
我们想玩的游戏是打败失败者。
在交易市场上不知道傻瓜的人可能就是那个傻瓜。
规则2：制定交易计划。如果你不计划，你就失败了！
盈亏交易者在几乎所有方面都是一样的。两者之间的分水岭是，除了其他技术外，盈利的交易者还有一个交易计划。
利润交易者面对市场、竞争对手和自己。
一个交易计划包括你应该做或不应该做的一切，这些都是独立于交易市场的。一旦达成协议，你就可以在失去控制的情况下赢或输。交易系统无法找到每一个盈利的机会，因此需要交易计划来弥补。
交易计划的作用：当交易方向错误时，它会将你的损失减至最小；当交易方向正确时，它可以帮助你实现利润最大化。
交易方向是策略，交易计划是策略。
交易方法可以帮助你找到优势，交易计划可以帮助你保持优势，或者让你知道你已经失去了优势。
交易计划的主要目标：止损让利。
不管你在市场上表现如何，在交易中时不时地休息一下是个好主意。
交易计划反映了你的意愿-你需要控制你的行为。你的参与度和参与度是不能100%控制市场的。
规则3：用概率思考。通常情况下，事物的随机性并不明显，不足以让我们意识到任何事情都可能随时发生。我们总是处于这种随机风险之中。
大多数人都是自己制造事故的，他们没有把自己的行为和导致事故的后果联系起来，从而把自己置身于事故之中。
在生活中，只有少数事情是确定的。
交易是一个事故和意外总是在酝酿的世界。我们有危险，这是肯定的。
除非交易完成，否则你不可能确切知道交易结果是什么。
规则4：知道你的时间框架每个人都有自己的自然时间框架（交易时间框架适合你的个性），我们可以发挥我们的最佳。所谓自然时间框架是指你得出某个结论并付诸行动所需的总时间。进入和退出市场之间的时间是交易者操作的实际时间范围。这种框架通常不适合交易者。
每个交易者在一个充满偏见、假设、期望或冲动的世界里交易。
唯一能让你盈利的是在你自己的时间范围内保持与指令流相同的方向。
时间框架标准：反映你对获利头寸的意愿，而不是你对风险的承受能力。
与数字3相关的理想时间框架似乎可行。
第二部分止损规则5：定义你的风险。如果你不冒险，风险终究会降临到你身上。没有办法避免风险。davidsoft需要掌握的最高技能是冷静地停止。
交易损失发生的唯一原因是指令流方向错误。重要的事实是你在赔钱，只要你排错队，你的损失就会继续增加，直到你被迫关门或裁员。
当你失去对收盘操作的控制时，最糟糕的损失就会发生。
定义你的风险：如果你在交易时没有定义损失的风险，那么你遭遇损失只是时间问题。
定义风险：它是你的个性和个人技能的一个因素，包括每笔交易的现金风险，以及你的市场表现和参与交易的意愿。
定义风险的最佳方法是提前知道可能存在缺陷的地方，并对影响交易的个人因素保持敏感，同时考虑到个人的财务状况和生活中可能遇到的压力。
交易过程中的一个关键因素是自信。
预先设置损失金额，防止过度损失交易。
定义风险是阻止损失的一种方法。尽量收集各种变量，积累交易利润。
规则6：止损单总是需要设置和使用的。它是防止意外损失的首选和最佳的防御措施。
止损单不是用来保护建仓获利的。它不是一种风险控制工具，而是一种利润管理工具。在平仓过程中不应使用它来赚取利润。它应该在市场基本结构发生变化后发挥作用，帮助交易员减仓。记住，这是在市场变化之后，而不是之前。
有效地利用止损单作为逃避最坏情况的手段。最坏的情况有三种：1）当你进入市场时，你走错了方向，走错了指令流的另一边。2）在你建立市场优势之前，指令流就在最后。3）有些事情发生了，你不会很快意识到，只是等待市场移动到目标价格。
止损单锁定利润的功利主义运动实际上是利润减少的罪魁祸首。设定止损单太接近市场价格是缺乏信心和恐惧的表现。你需要把止损单看作是摆脱仓位的一种方式，只有在某些情况发生变化时才使用止损单。
每天都是审批日，要正确设置止损单。
规则七：第一次损失是你最好的损失。没有交易结果。
你对交易的猜测，你在市场上的知识和表现与市场上实际发生的事情无关。
接受第一次损失，你就可以退出市场。
培养独立于交易结果的能力。
任何交易者都不可能捕捉到市场转向的确切日期或时间。
对某个价格区间、某一特定交易或多空交易的心理依恋或过度承诺会削弱你重新审视交易分析的能力。
不要和市场争论。用新的视角重新审视它。
第一次亏损打开了获取信息的大门，揭示了交易过程的两个核心要素：一是与指令流保持一致的方向；另一个是如果你走错了线，就立即出局。
这条规则对你的长期成功是一个有力的工具，但是损失可以用很多好的方法来解释。
用第一个损耗作为扬声器。
不要和市场争论。听它说什么。
愿意接受你的猜测在某个时刻可能完全不准确的可能性。
规则8：如果你不知道自己是谁，永远不要在亏本的交易中增加损失，那么市场是你发现自我的昂贵场所。
绝大多数重大或持续的损失都是由某种形式的交易结果复杂造成的：没有设定止损点，没有弥补交易损失，过度交易等等。看看你是不是在增加一笔亏损的交易。
这类交易员实际上是在积极推动自己大跌。
永远不会给亏损的交易增加砝码背后的逻辑是：不要把钱投到一笔糟糕的交易中。对于交易者来说，只有一种可能会增加损失头寸的权重：在交易前未能定义风险。超重是交易者的个体心理需求，与市场本身相去甚远。
在一个失去的位置上增加重量就是在累积你的损失。
失去了现实，本质上，提醒你要靠近！未能平仓意味着巨大的损失，而增持意味着更大的损失。这意味着交易者并不能真正控制自己的感觉和想法。
你最好的选择就是保护自己！
亏损交易的定义是个人纪律，而不是现金账户的变化。
交易的出发点不是为了赚大钱，而是要保证在赔付的前提下，时刻不犯错误
期货交易规则：期货交易心理轨迹分析学费是任何行业的学生为学习所付出的代价，也是每个参与期货交易的人必须支付的费用。不同的是，每个学生都是根据自己的条件和控制来决定自己交多少学费和交多少时间。有些人可能会付几年的钱。有些人可能一辈子都在交学费，但一直无法毕业。由于学习成绩不佳，他们一辈子都得不到市场的回报。据市场统计，大多数学生至少需要交8年的学费，只有少数学生能在5年左右毕业。而那些继续盈利的可能不到百分之一。也就是说，大多数学生都无法在市场上终身毕业，他们一直在支持期货市场大学。没有他们的努力，这所大学就办不下去了。期货市场并不复杂，复杂的是自己的心。如果我们真正了解市场的运行特点，市场就会成为我们的提款机。从市场上赚钱就像在掏腰包。关键是能否从根本上转变思维方式，适应市场的运行轨迹。这个道理和江湖上的道理是一样的。如果你有一个独特的武功，你会有食物，无论你去哪里。当你成名之后，每个地方都会自豪地邀请到像你这样的专家！你害怕什么？前提是你有这个技能。
每个人在生活中都有自己的分析和处理问题的模式，但我想告诉大家，现实生活中形成的分析和解决问题的模式和方法，恰恰与期货市场的运行规律背道而驰。也就是说，如果你按照生活中分析和解决问题的常规操作期货，你就是在赔钱。这很难理解，但这是事实！否则，这个市场上没有人是傻瓜。许多来做期货的人都是社会精英。他们都很强大。但世界是公平的。你在其他市场的经验在期货市场是没用的，所以在期货市场上，每个人都应该从零开始重新练武，然后一级一级的往上走，看看谁更有才华，付出更多，然后从这个市场上得到你应该得到的回报。正是这样一个市场吸引了无数社会精英。不管你们是成功还是失败，你们都可以一起玩。你们都是白手起家，参加一场又一场的比赛，没有结束。这是一个非常有吸引力的市场，这是一个没有硝烟的战争游戏。筹码和子弹是你的钱。如果你的筹码和子弹用完了，游戏就结束了，你将暂时告别所有人。所以请珍惜你拥有的每一颗子弹，否则你很可能很快就会退出比赛，这是一件非常悲惨的事情。以下是一些最重要的游戏规则（你可以根据你的实际情况进行调整）。规则一：永远轻（永远珍惜每一颗子弹）重仓必死。这并不是说重职位会死一次，而是说如果他们总是身居要职，他们就会死。原因很简单。如果你已经做了很长时间的期货，你将不可避免地遇到一些极端的情况。在极端市场或紧急情况下，重仓交易可能会损失一半以上的本金，甚至空头头寸。如果你晚上走得太多，迟早会遇到鬼的。在日内严格控制止损的条件下，偶尔重仓或许可以接受，但隔夜重仓绝对是自杀。重型仓库相当于你在一场战役开始时就把所有的子弹都用完了。战争还在继续，但你没有子弹。我们以后怎么玩？如果你幸运的话，这场战争将是我们的胜利。当然，这次你赚了钱。但有一次你会遇到一场失败的战斗。到那时，你会付出生命，一次就足以杀死你。记住，生命只有一次。我们是来玩一场又一场的，不是真的去赌博。请你明白，你不应该拿自己的生命去赌博，否则你就不会来玩游戏了！我们的精髓公式是：轻仓交易，可活最长规则2：严格按照交易系统信号止损，要想止损止损，必须无条件实施止损或止损。先止损。大损失，或重仓造成，或不果断止损造成。在期货市场，任何事情都可能发生。这种情况经常发生。当你下订单时，你会感到非常自信。然而，下单后，你开始赔钱，然后你损失越来越大。当你到达止损点时，你觉得你损失了太多的钱，你不愿意接受它。所以放弃止损。因此，损失越来越大。从小亏损到大亏损。把一根手指插进去，不肯割断，再放在手上，更不肯剪，再插进胳膊，这就更难下手了。最后，把头放进去。死掉的肩膀很可能被解开，但如果不解开，它就死了。这个游戏最主要的危险是，当你死扛着它的时候，你可以安全地活很多次，然后感觉这次我可以扛着它，让人产生错觉。相反，如果游戏一开始就下定决心，只要有人敢逆潮流而战，我就让你立马死去。我相信没人敢拿着它。但是这个游戏会成功吗？如果一个游戏不允许犯错，谁会玩这个游戏？所以我们来这里是玩游戏，不是赌博。比赛中输赢是正常的。这也是一个必须设置的游戏是否可以玩。没有人玩的游戏是不存在的。同样，在交易中输赢也是正常的。如果交易失败，他将被枪毙。谁敢交易？亏损是交易的一部分。如果你经常有不愿意止损的习惯，只要你遇到一个永远不会回来的市场，你就会失去位置，然后你就会被博弈。或者那句话，从概率上讲，将不可避免地遭遇永不回归的市场。因此，不严格制止损失，也是一种自杀行为。根据您的系统止损，或者如果您没有交易系统，您应该在下单时确定一个不变的止损点。当你到达止损点时，无条件止损。交易制度设置是否得当，是一个技术问题。但是，设定或不设定止损或不执行止损，是一个生死攸关的问题。我们谈谈利润吧。在期货市场，即使你学会了止损，你也不会赚钱，因为真正的利润来自良好的止损利润。例如，“止损”只允许我们在子弹数量有限的情况下玩一段时间，但如果没有新的子弹，我们只会玩更多的时间。要想长期玩下去，就要学会如何在这场游戏中战胜敌人，夺取敌人的财富，武装自己。因此，最终的目标是停止盈利，只有停止盈利才能扩大利润。这里有一个简明的公式要大家记住：第一，止损止损，这是交易的基础。第二是赢了所有的钱，乘风破浪。规则三：跟随大市场而与小市场背道而驰的人产生了期货市场。如果有人愿意以更高的价格购买，它将上涨；如果有人愿意以较低的价格出售，它就会下跌。在现货市场上，当一个馒头价格50元时，如果期货市场上有很多人竞相购买，馒头可能涨到5元或50元，这也是有可能的。当馒头5元一个的时候，你觉得馒头太贵了，就去卖。但对不起，馒头继续涨价，你赔钱，你拒绝止损。你可以一直涨到20元，30元，直到你崩溃。卖光后，馒头的价格会降到3元、1元甚至1毛钱。当馒头降到3毛钱时，你觉得太便宜了，就买了。结果，当它降到2角或1角时，你又缺货了。随后馒头价格又开始上涨。在期货市场，这样的事情每天都在重复。大趋势形成后，总是要去一个极不合理的价格。看看2008年金融危机前的大豆和其他大宗商品。看看危机后的商品。我们会发现，在一个大趋势打开后，它总是会走向一个极其不合理的价格。看看10年和11年的棉花。包括2012年的豆粕，也涨到了完全不合理的价格水平。大宗商品价格暴涨，一开始往往是缓慢上涨，震荡上涨，然后开始疯狂上涨，最后非常疯狂地上涨。当它落下时也是如此。为什么大多数人都是逆市操作？经过反复的逆市操作和反复的亏损，我们最终还是很固执。永远记住，我们来这里是为了玩这个游戏，而不是为了赌博。交易者只是游戏中的玩家。有清晰想法的玩家明白，为什么我们不等到游戏的赢家变得清晰起来呢？更糟糕的是，我们称之为“捡便宜”。说得委婉一点，他们打仗的时候，我打的是最确定的战斗，这是我们比赛的最高原则。代价是我们需要耐心等待。有时候等待是痛苦的。也许最难克服的是我们不能一直参与游戏，尤其是当我们知道游戏很有趣的时候，但是
[国投安信期货]主导着自己的交易。很多人多年来在期货市场上跌宕起伏，但始终没有取得任何突破。这主要是因为他们花了大量时间在交易技术选择、优化、验证、放弃和重新选择的恶性循环中。如果你现在正处于这个阶段，请仔细阅读这篇文章，希望对你有所帮助。交易技术的不断变化，归根到底是对技术的不信任。这种源于人性的犹豫是技术交易奴役市场参与者的工具。也就是说，交易者应该选择自己的技术方法参与市场，但事实上，由于他们的犹豫和摇摆，他们急于转换和尝试各种技术。要摆脱技术交易的尴尬局面，就必须改变对技术的认识。【国投安信期货】独霸自己的交易！期货交易在技术上是可信的吗？从技术角度看，期货市场是一个充满矛盾的存在，对一切都没有明确的结论，但它为我们提供了一个强有力的视角：用现象探索概率，用概率解释现象。因此，简单地证明交易技术是否可信是毫无意义的。毕竟，概率问题不能用“或”的态度来确定。因此，当我们评估一种交易方法的有效性时，我们必须把它放在整个交易系统中，就像讨论烹饪一样。胡椒真的有用吗？这要看你做什么菜了，粥不用，但麻辣火锅是必不可少的。说了这么多，让我们确定两个需要正确认识的方面：1。你有什么样的性格？交易系统是如何形成的？2交易技术是什么？如何选择？
第一个问题是让你冷静下来，记住。你生活中的角色是偏激的吗？还是有点保守？判断事物是否善于把握内在逻辑？还是对外表的变化非常敏感？这决定了技术分析和基本面研究在你的交易系统中所占的比例，以及你更喜欢短期还是长期持有。此外，你还需要知道交易系统在你的目标中的优势和劣势，以及你是否想利用盈亏比？还是赢了？只有这样，你才能确切地知道你应该设置什么样的准入标准和退出标准，以及应该选择什么样的资金管理模式。我可以帮你梳理一下你自己交易系统的上述方面，但具体细节和你反映的结果需要你自己分析和完成。请记住，这个过程必须对自己诚实，并尽可能细致。【国投安信期货】独霸自己的交易！第二个问题是什么是交易技术？本期小编可以做一些参考：市场调研判断：海龟交易法、波动理论、形态交易法、指数变动法；资金管理类：蒙特卡罗模拟、历史模拟、资本比例；风险管理类：电子风控系统，人工风险控制系统（学科）、第三方风险控制系统。由此可见，交易技术是复杂的。关键在于如何选择适合自己的交易方式，如何设定具体的切入点、止损止损？这必须遵循一个基本原则：利润。交易就像拳击，无论你想以怎样的目的打别人，至少不要被别人打。认真分析每种交易方式的特点，从历史行情中总结出交易方式的中标率和盈亏率，从而确定符合自己的交易方式。一旦确定某一方法有积极的预期，就不应轻易改变和改变。【国投安信期货】独霸自己的交易！事实上，上述过程说起来容易做起来难。对于交易技术，很多人会有以下两个问题：为什么很多交易技术之间存在矛盾？我已经确定了一种技术，但为什么表现是好是坏？正是因为这两种怀疑，才导致交易方式频繁变化，把钱和精力浪费在无用的工作上。不同的人对市场有不同的理解，而市场上公认的每一种行之有效的方法，也是前人根据自己的交易经验所做的总结，所以自然会有很多相反的地方。换言之，不同的人遵循不同的道，不同的道所衍生的技能自然也不同。正如春秋战国时期各学派的学说相互冲突，并不影响当权者择优。至于为什么一个交易系统所反映的业绩有时是好是坏，也很容易理解。市场是波动的，但是方法是固定的，这必然会导致没有永久利润的现象，但这不能证明你选择的方法是错误的。说到这里，我想和你们分享一下基本的陈述。至于交易技术，我们不应该关注它的价值，而应该知道我们需要什么和如何使用它。只有这样，你才能控制自己的交易，不再是交易技术的仆人。
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披露：判断一个交易系统好坏的标准是什么？判断一个交易系统是否是一个好的交易系统，首先要满足两个条件：一是交易系统不仅能在几个1-2个品种上赚钱，而且在其他品种上也会亏损；二是交易系统在一定时间内不能赚钱，但大部分时间都是亏损的，而且是在这个所谓的最多的时候这个时候，你的账户退货取款非常大，不仅利润吐出来，而且亏损，从长远来看，交易系统是不盈利的，是亏损的。这两个条件将成为判断一个交易系统好坏的依据，因为任何一个交易系统都能找到一个盈利的品种，至少在一定时期内，比如移动平均线系统。如果某个品种有一个好的趋势和一个稳定的趋势，那么某一个移动平均线是适合他的；而且，某个品种的趋势和趋势有其自身的特点，特别适合他的移动平均线，也就是说这个品种的趋势趋势适合这个移动平均线，另外一个品种的趋势趋势趋势也适用于另一个移动平均线。很多人都有这样的想法：如果某个交易系统只能在几个1-2个品种上赚钱，而在其他品种上亏损，那么我只能通过这个交易系统来赚钱的1-2个品种。如果我不做其他品种，我可以赚钱。大多数人都会有这样的想法，他们认为这是非常合理、合理和合乎逻辑的。所以他们这么做，包括那些做程序化交易的人。这一想法通常被程序化交易的人所认同。当然，换个角度说，如果某个交易系统能在少数品种上长期获利，即使只在一个品种上赚钱，在其他品种上全部亏损，那么我们完全可以在这个有利可图的品种上进行交易，放弃所有其他品种。这是完全可行的，而且我们还能持续盈利是的。但问题的关键是：你怎么知道这个交易系统能在很长一段时间内赚钱？我们常说这种交易系统可以在**品种上赚钱。事实上，我们对这个品种过去的一段时间进行了复查和统计，发现它可以盈利。如果我们非常负责，重新上市的时间相对较长。比如，我们从这个品种上市以来就反复进行交易，发现交易系统可以在这个品种上盈利我们认为这个交易系统适合这个品种，可以在这个品种上盈利。因此，我们可以得出这样的结论：这个交易系统可以长期在这个品种中赚钱，因为过去所有的历史都是重复的，它已经赚钱了，但是有什么理由不相信它将来不会赚钱呢？自然，人们认为交易系统可以从这个品种上获得长期利润。当然，如果这个品种已经上市十多年，经历了几轮牛市，那么如果用这个交易系统来测试，你会发现它是有利可图的，而且利润非常好，平均年收益率可以达到40%以上（利润一定是非常好的，如果它几乎不盈利，利润很弱，就不能保证未来的利润，可以说交易系统只适合这个品种，而你只能交易这个品种。不过，如果这款产品上市时间不长，只有四五年，甚至一两年。比如铁矿石、焦炭、焦煤等品种上市才三四年左右。在过去的几年里，你对你的交易系统进行了测试，发现其中一个品种可以盈利，而且还是不错的，所以不能断定你的交易系统适合这个产品，因为与市场的长年相比，三四年确实很短，不存在牛市周期。三四年不能解释问题有多大。一个品种的趋势和气质是可以改变的。过去的市场规则适合这个品种，但不能保证这个品种未来的市场走势不会改变，那么你的交易系统就有可能遭受损失。一个品种的趋势规律和性格都是容易改变的，何况小性情容易改变，就连大性情也容易改变。比如这几年这个品种的气质是好趋势，就是市场趋势好，假信号少，毛刺少，趋势稳定，那么这个品种非常适合趋势，是一个好的趋势产品一般趋势交易系统适合他，他可以用普通的趋势交易系统赚钱。不过，这并不意味着未来趋势自然还是好的。这种倾向可能会改变。混乱和混乱，更多的假信号和更多的洞穴可能成为他的性情，并且持续很长时间。如果它能持续几年，那么你就可以按照以前的趋势系统进入一个长期的损失就结束了，损失是巨大的。性情的变化有很多种，比如大豆1号。大豆1号在2012年前走势良好，是大宗商品期货交易量最大的商品之一。它非常活跃，持仓量和交易量都很大。但从2012年到2016年底，无序震荡一直是他的性格，持续了5年多，如2015年下半年前PTA为2，PTA趋势配置良好，普通趋势交易系统可以盈利，但2015年下半年后，无序震荡成为他的性格，已经持续了一年半了。如果用大趋势交易系统，损失可能非常大；而棉花在2012-2013年，无序震荡是他的性情，但从2014年开始，趋势变得更强，而且出现了铜、塑料等。\\\\商品配置变化的背后是商品供求矛盾的变化，这是基本面总趋势的变化。供需矛盾平衡后，这种商品的走势基本不会很强。基本上，混乱和震惊是他的性情。只有在供需矛盾大的背景下，他的气质才能变成趋势气质，当然，也只有可能，因为有些品种甚至出现了供需矛盾大的情况。如果大盘走出走势，品种走势也可能是震荡走势。在这个时候，普通的趋势交易系统可能不容易获利或获利较少。因此，虽然近两三年来，有共同的趋势系统，在某个高趋势品种中，只要坚持这个品种，以后利用交易系统，就可以获利，因为如果供需矛盾不大，供需平衡，趋势的配置就可以了会改变，混乱和动荡将成为他的性情。因此，我们不能认为，如果你用某种趋势系统在某个品种上赚钱，如果你坚持未来，你仍然可以赚钱，或者你可能赚钱，或者你可能会亏损。在此之前，该品种的气质是否会延续，是非常不确定的。以前的赚钱可能有更大的天然气运输成分。柳州、南宁、石家庄、西藏、敦煌、成都、上海、定西、株洲、宁夏、韶关、九江、湛江、杭州、牡丹江、南京、上海，分别是资金配置、资金配置、炒股和资本配置平台，期货资金配置与资金配置公司股票账户开设股票公司股票市场股票学习网站