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昨天文章说大盘还有一波反弹，预计市场会往下跌两天，等周五反转。 今天就直接被谣言给忽悠上去了，计划赶不上变化。昨天地量后，在进出口数据超预期下，市场就开始一路反弹。 伴随着特斯拉起爆、医药股煽风，券商股合并传闻刺激。 指数走出了一根漂亮的分时上涨图：
北上资金是今天的加仓主力，净流入142亿元，宁德时代净买入11.64亿，贵州茅台净买入11.58亿，美的集团净买入5.39亿，五粮液净买入4.56亿。 依然还是大白马们。有我的茅台，继续走在新高的路上。1、?忽悠式上涨。 一、进出口数据超预期是有原因的。 2-3月初，主要是国内疫情，之后才开始演变成全球疫情，所以进出口数据会有一定的滞后性。3月之后的影响会在第二季度显现出来。 一季度贸易顺差收窄，在外需走弱的预期下，今年全年净出口对经济增长的拉动作用可能为负。 要算算GDP数据才更靠谱，整个2-3月是内外需都受影响的，周五的数据才是关键。 二、谣言来忽悠上涨我之前说买点券商股，谨防出现异动。 今天就彭博就报道合并，中信和中信建投合并，申万和银河、国泰君安和海通。这种纯粹的谣言也信，这个市场也是没谁了。 有个媒体还采访券商的分析师，最后被人家打脸。中信为何大手笔减持中信建投？券商需要一参一控，是地方的重要上市工具。 如果合并了地方垄断何去何从？看看中信证券合并广州证券的难度。 为何这么多垃圾券商股，仍在大批量上市？三、北上资金 北上资金恢复性流入，国外疫情不明，处置完风险资产后，会流入A股。 这点毋庸置疑。但是看看北上资金买的股，依然还是那些大白马。 估值已经透支了今年的业绩，现在没的选，只能进入白马躲避。 两权相害取其轻罢了。
结论，看反弹的延续性就看热点的持续性。 特斯拉销量不错，但是能否托起这么多股的业绩？ 券商股的位置和消息的真实度？ 医药股在重复芯片股的冲击阶段，当心风险！ 科技股反弹单丝不成线，个股的反弹。 其实，也无所谓了，昨天说了指数确实还有一波反弹。 但是这波反弹不知道能持续多久，等待最后的标志性转折信号。 ? 2、风险 医药股透支了业绩太多，尤其是疫苗、医疗器械、原料药、CRO等等这些大牛股们，不少处于加速的状态。 越来越像芯片股最后的加速了。创新原料药的天宇股份
承认医药股确实有些业绩不错，但是如果估值超过了业绩，或者涨幅过快，很容易引发个股的短线急跌。 市场总是很冲动，在冲高中进场，下跌中止损。年初我就和大家说了，今年白马股的机会是跌出来的。 我也在践行这个逻辑，买入茅台。 医药股最后的冲刺阶段很刺激，但是跌下来也很刺激。已经预演了一次下跌，和之前芯片的下跌很类似。 我是说的整体啊，部分医药股还是有机会。 这两天朋友圈分享的国药股份，5个交易日最大收益23%医药股跌下来机会还是很多，不太会出现芯片那种暴跌50%，但是跌个20% 上涨中看空被打脸的很多，比如曾经做空瑞幸的那些人。 还有咱们之前提示芯片股进入冲顶阶段。 仅供参考！ 3、机会 我非常看好特斯拉的产业链机会。虽然我不喜欢特斯拉的车，太华而不实了。 做工差、空间小，玻璃顶就是个火炉、售后服务差等 但是不妨碍，一些年轻人喜欢追捧。拉风的设计，潮流时尚。 比起来，我更喜欢蔚来，做工考究，售后人性。 没办法，这就是现实，年轻人才是社会主要的韭菜们。思考下苹果、谷歌、FB、阿里、腾讯等，哪一个不是割嫩韭菜。 这是我一直关注的特斯拉的一些票，电池环节、汽车配件环节。 但是我觉得还不是大的介入机会。我在等一个业绩的信号。 现在这些还远未到业绩爆发的节点。 只能是阶段性的脉冲机会
4、模拟盘 总仓位四成密，继续持股。 面，等待18突破。 新的票已经筛选，明天进场。
5、等茅台历史新高。 个人持股茅台、玉禾田、小熊、天然气。业绩确定性增长，消费领域，资金认同度高。 这几个股的逻辑，我也说过了，无需重复哈。 (责任编辑：admin) |
